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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 905.00 | 5 853.00 | 5 051.00 | 10 905.00 |
AH Fonds commercial | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AP Constructions | 129 426.00 | 103 238.00 | 26 187.00 | 129 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 603.00 | 53 379.00 | 2 224.00 | 55 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 514.00 | 293 739.00 | 141 774.00 | 435 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 652.00 | 512 643.00 | 183 008.00 | 695 652.00 |
BT Marchandises | 696 309.00 | | 696 309.00 | 696 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 980.00 | 3 749.00 | 1 413 231.00 | 1 416 980.00 |
BZ Autres créances | 434 444.00 | | 434 444.00 | 434 444.00 |
CF Disponibilités | 435 219.00 | | 435 219.00 | 435 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 604.00 | 3 749.00 | 3 037 854.00 | 3 041 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 256.00 | 516 393.00 | 3 220 863.00 | 3 737 256.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
DG Autres réserves | 653 912.00 | | | 653 912.00 |
DH Report à nouveau | 254 486.00 | | | 254 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 641.00 | | | 184 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 237.00 | | | 1 435 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 996.00 | | | 190 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 715.00 | | | 1 070 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 380.00 | | | 460 380.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 626.00 | | | 1 785 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 863.00 | | | 3 220 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 080.00 | | | 1 753 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 380.00 | | | 680 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 071.00 | | | 611 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 966.00 | 61 576.00 | 86 898.00 | 537 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 538.00 | 749.00 | | 61 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 428.00 | 60 827.00 | 86 898.00 | 476 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 716.00 | 1 070 716.00 | | 1 070 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 981.00 | | | 1 416 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 747.00 | 21 202.00 | 32 545.00 | 53 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VP Divers | 434 445.00 | | | 434 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 381.00 | 460 381.00 | | 460 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 272.00 | 1 910 075.00 | 2 197.00 | 1 912 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 626.00 | 1 753 081.00 | 32 545.00 | 1 785 626.00 |