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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 21 747.00 | 5 424.00 | 27 171.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 264.00 | 795 728.00 | 239 536.00 | 1 035 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 777.00 | 144 682.00 | 51 094.00 | 195 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 498.00 | 962 157.00 | 355 341.00 | 1 317 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 167.00 | | 618 167.00 | 618 167.00 |
BZ Autres créances | 120 135.00 | | 120 135.00 | 120 135.00 |
CF Disponibilités | 1 102 889.00 | | 1 102 889.00 | 1 102 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 648.00 | | 2 126 648.00 | 2 126 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 145.00 | 962 157.00 | 2 481 988.00 | 3 444 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 988 421.00 | 870 766.00 | | 988 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 008.00 | 127 654.00 | | 164 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 228.00 | 1 117 221.00 | | 1 271 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 448.00 | 82 542.00 | | 171 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 17 901.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 505.00 | 526 478.00 | | 441 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 540.00 | 512 098.00 | | 574 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 1 282.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 6 871.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 760.00 | 1 147 172.00 | | 1 210 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 988.00 | 2 264 393.00 | | 2 481 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 099.00 | 1 103 459.00 | | 1 101 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 579 775.00 | | 4 579 775.00 | 4 579 775.00 |
FG Production vendue services | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 870.00 | | 4 600 870.00 | 4 600 870.00 |
FM Production stockée | | | 14 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 824.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | 11 541.00 | | 4 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 3 100.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 3 100.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 47.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 850.00 | 113.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | 160.00 | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 156.00 | 2 940.00 | | 18 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 806.00 | 40 171.00 | | 53 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 961.00 | 4 583 595.00 | | 4 671 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 954.00 | 4 455 941.00 | | 4 507 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 008.00 | 127 654.00 | | 164 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 260.00 | | 185 073.00 | 1 235 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 835.00 | 1 317 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 835.00 | 1 231 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 771.00 | | 5 400.00 | 31 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 799.00 | | 179 077.00 | 1 154 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 689.00 | | 596.00 | 48 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 318.00 | 108 824.00 | 95 985.00 | 949 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 574.00 | 1 173.00 | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 744.00 | 107 651.00 | 95 985.00 | 928 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 505.00 | 441 505.00 | | 441 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 593.00 | 351 593.00 | | 351 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 618 167.00 | | | 618 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 392.00 | 61 731.00 | 109 661.00 | 171 392.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VP Divers | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 880.00 | 722 671.00 | 67 209.00 | 789 880.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 760.00 | 1 101 099.00 | 109 661.00 | 1 210 760.00 |