| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 663.00 | 1 031 147.00 | 189 516.00 | 1 220 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 359.00 | 169 470.00 | 86 889.00 | 256 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 831.00 | 1 227 102.00 | 372 729.00 | 1 599 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 757.00 | | 344 757.00 | 344 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 839.00 | | 273 839.00 | 273 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 457.00 | 7 763.00 | 925 694.00 | 933 457.00 |
BZ Autres créances | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
CF Disponibilités | 971 524.00 | | 971 524.00 | 971 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 355.00 | 7 763.00 | 2 676 593.00 | 2 684 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 186.00 | 1 234 864.00 | 3 049 321.00 | 4 284 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 936 873.00 | 856 535.00 | | 936 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 210.00 | 80 338.00 | | 277 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 884.00 | 1 055 673.00 | | 1 332 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 205.00 | 163 307.00 | | 182 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 300 575.00 | | 6 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 198.00 | 5 806.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 029.00 | 654 964.00 | | 881 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 523.00 | 448 949.00 | | 528 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 229.00 | 31 000.00 | | 77 229.00 |
EA Autres dettes | 33 169.00 | 16 282.00 | | 33 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 438.00 | 1 620 883.00 | | 1 716 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 321.00 | 2 676 556.00 | | 3 049 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 870.00 | 1 540 393.00 | | 1 612 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 968 556.00 | 93 075.00 | 6 061 631.00 | 5 968 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 556.00 | 93 075.00 | 6 061 631.00 | 5 968 556.00 |
FM Production stockée | | | 96 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 954.00 | 13 734.00 | | 8 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 107.00 | 20 631.00 | | 100 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 843.00 | 4 791 800.00 | | 6 203 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 633.00 | 4 711 462.00 | | 5 926 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 210.00 | 80 338.00 | | 277 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 696.00 | | 96 567.00 | 1 562 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 66 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 433.00 | 1 599 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 36 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 637.00 | 1 496 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 749.00 | | 87 395.00 | 1 467 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 776.00 | | 9 173.00 | 57 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 370.00 | 110 055.00 | 59 323.00 | 1 176 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 364.00 | 807.00 | 686.00 | 26 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 005.00 | 109 248.00 | 58 637.00 | 1 150 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 029.00 | 881 029.00 | | 881 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 576.00 | 275 576.00 | | 275 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 921 831.00 | 921 831.00 | | 921 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 184.00 | 78 617.00 | 103 567.00 | 182 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 510.00 | 1 036 748.00 | 65 762.00 | 1 102 510.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 239.00 | 1 604 672.00 | 103 567.00 | 1 708 239.00 |