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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 26 364.00 | 807.00 | 27 171.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 253.00 | 1 006 634.00 | 207 618.00 | 1 214 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 497.00 | 143 371.00 | 110 126.00 | 253 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 696.00 | 1 176 370.00 | 386 327.00 | 1 562 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 754.00 | | 244 754.00 | 244 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 143.00 | 10 852.00 | 767 291.00 | 778 143.00 |
BZ Autres créances | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
CF Disponibilités | 975 908.00 | | 975 908.00 | 975 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 081.00 | 10 852.00 | 2 290 229.00 | 2 301 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 777.00 | 1 187 221.00 | 2 676 556.00 | 3 863 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 856 535.00 | 950 738.00 | | 856 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 338.00 | 105 797.00 | | 80 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 673.00 | 1 175 335.00 | | 1 055 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 307.00 | 160 885.00 | | 163 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 575.00 | 97 920.00 | | 300 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 806.00 | 7 134.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 964.00 | 693 592.00 | | 654 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 949.00 | 500 069.00 | | 448 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 38 340.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | 20 895.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 883.00 | 1 518 835.00 | | 1 620 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 556.00 | 2 694 170.00 | | 2 676 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 393.00 | 1 430 467.00 | | 1 540 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 562 090.00 | 73 570.00 | 4 635 660.00 | 4 562 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 090.00 | 73 570.00 | 4 635 660.00 | 4 562 090.00 |
FM Production stockée | | | 75 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 734.00 | 39 168.00 | | 13 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 617.00 | 1 383.00 | | 45 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 617.00 | 1 383.00 | | 45 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 044.00 | 896.00 | | 36 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 044.00 | 941.00 | | 36 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 573.00 | 443.00 | | 9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 25 100.00 | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 800.00 | 5 339 709.00 | | 4 791 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 462.00 | 5 233 912.00 | | 4 711 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 338.00 | 105 797.00 | | 80 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 721.00 | | 173 534.00 | 1 543 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 558.00 | 1 562 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 558.00 | 1 467 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 233.00 | | 173 074.00 | 1 449 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 316.00 | | 460.00 | 57 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 941.00 | 131 943.00 | 118 514.00 | 1 162 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 284.00 | 1 080.00 | | 25 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 656.00 | 130 863.00 | 118 514.00 | 1 137 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 964.00 | 654 964.00 | | 654 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 763 021.00 | 763 021.00 | | 763 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
VB T. V. A. | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 303.00 | 82 814.00 | 80 489.00 | 163 303.00 |
VI Groupe et associés | 300 575.00 | 300 575.00 | | 300 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 384.00 | 887 563.00 | 62 821.00 | 950 384.00 |
VW T.V.A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 077.00 | 1 534 588.00 | 80 489.00 | 1 615 077.00 |