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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 24 204.00 | 2 967.00 | 27 171.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 873.00 | 880 455.00 | 260 418.00 | 1 140 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 555.00 | 155 336.00 | 122 219.00 | 277 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 422.00 | 1 059 995.00 | 452 426.00 | 1 512 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 245.00 | | 1 109 245.00 | 1 109 245.00 |
BZ Autres créances | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
CF Disponibilités | 853 678.00 | | 853 678.00 | 853 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 623.00 | | 2 414 623.00 | 2 414 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 044.00 | 1 059 995.00 | 2 867 049.00 | 3 927 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 011 666.00 | 1 002 428.00 | | 1 011 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 072.00 | 189 237.00 | | 189 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 538.00 | 1 310 466.00 | | 1 319 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 808.00 | 109 698.00 | | 275 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 583.00 | 14 912.00 | | 26 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 673.00 | 523 415.00 | | 568 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 846.00 | 546 259.00 | | 534 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
EA Autres dettes | 17 189.00 | 10 789.00 | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 511.00 | 1 205 073.00 | | 1 547 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 049.00 | 2 515 538.00 | | 2 867 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 632.00 | 1 156 558.00 | | 1 386 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 093 913.00 | 160 404.00 | 5 254 317.00 | 5 093 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 913.00 | 160 404.00 | 5 254 317.00 | 5 093 913.00 |
FM Production stockée | | | 11 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 273.00 | 36 560.00 | | 65 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 601.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 101.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | 268.00 | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 464.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 601.00 | 3 637.00 | | 6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 138.00 | 57 111.00 | | 56 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 000.00 | 4 996 276.00 | | 5 368 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 927.00 | 4 807 039.00 | | 5 178 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 072.00 | 189 237.00 | | 189 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 826.00 | | 284 279.00 | 1 363 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 683.00 | 1 512 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 683.00 | 1 418 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 351.00 | | 279 761.00 | 1 274 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 303.00 | | 4 519.00 | 52 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 579.00 | 115 701.00 | 132 285.00 | 1 076 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 124.00 | 1 080.00 | | 23 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 454.00 | 114 621.00 | 132 285.00 | 1 053 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 673.00 | 568 673.00 | | 568 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 412.00 | 320 412.00 | | 320 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 675.00 | 157 675.00 | | 157 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 245.00 | | | 1 109 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 785.00 | 114 905.00 | 160 879.00 | 275 785.00 |
VI Groupe et associés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 808.00 | | | 237 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VP Divers | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 740.00 | 1 231 268.00 | 73 472.00 | 1 304 740.00 |
VW T.V.A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 151.00 | 1 383 272.00 | 160 879.00 | 1 544 151.00 |