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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 23 124.00 | 4 047.00 | 27 171.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 247.00 | 886 279.00 | 193 968.00 | 1 080 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 104.00 | 167 175.00 | 26 929.00 | 194 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 826.00 | 1 076 579.00 | 287 247.00 | 1 363 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 044.00 | | 899 044.00 | 899 044.00 |
BZ Autres créances | 137 129.00 | | 137 129.00 | 137 129.00 |
CF Disponibilités | 905 118.00 | | 905 118.00 | 905 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 291.00 | | 2 228 291.00 | 2 228 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 117.00 | 1 076 579.00 | 2 515 538.00 | 3 592 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 002 428.00 | 988 421.00 | | 1 002 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 237.00 | 164 008.00 | | 189 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 466.00 | 1 271 228.00 | | 1 310 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 698.00 | 171 448.00 | | 109 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | 13 376.00 | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 415.00 | 441 505.00 | | 523 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 259.00 | 574 540.00 | | 546 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 951.00 | | |
EA Autres dettes | 10 789.00 | 6 940.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 073.00 | 1 210 760.00 | | 1 205 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 538.00 | 2 481 988.00 | | 2 515 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 558.00 | 1 101 099.00 | | 1 156 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 935 444.00 | | 4 935 444.00 | 4 935 444.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 444.00 | | 4 935 444.00 | 4 935 444.00 |
FM Production stockée | | | -12 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 081.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 560.00 | 4 299.00 | | 36 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | 27 500.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | 27 500.00 | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2 494.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 6 850.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 9 344.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | 18 156.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 111.00 | 53 806.00 | | 57 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 276.00 | 4 671 961.00 | | 4 996 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 039.00 | 4 507 954.00 | | 4 807 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 237.00 | 164 008.00 | | 189 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 497.00 | | 51 254.00 | 1 317 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 1 363 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 1 274 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 041.00 | | 48 237.00 | 1 231 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 286.00 | | 3 018.00 | 49 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 157.00 | 119 081.00 | 4 659.00 | 962 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 747.00 | 1 377.00 | | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 410.00 | 117 703.00 | 4 659.00 | 940 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 415.00 | 523 415.00 | | 523 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 862.00 | 328 862.00 | | 328 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 899 044.00 | | | 899 044.00 |
VB T. V. A. | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 661.00 | 61 146.00 | 48 514.00 | 109 661.00 |
VI Groupe et associés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VP Divers | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 537.00 | 1 011 192.00 | 80 345.00 | 1 091 537.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 073.00 | 1 156 558.00 | 48 514.00 | 1 205 073.00 |