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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 25 284.00 | 1 887.00 | 27 171.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 876.00 | 955 090.00 | 219 786.00 | 1 174 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 358.00 | 182 567.00 | 91 791.00 | 274 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 721.00 | 1 162 941.00 | 380 780.00 | 1 543 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 361.00 | | 239 361.00 | 239 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 293.00 | 1 963.00 | 753 329.00 | 755 293.00 |
BZ Autres créances | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CF Disponibilités | 1 081 481.00 | | 1 081 481.00 | 1 081 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 353.00 | 1 963.00 | 2 313 390.00 | 2 315 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 074.00 | 1 164 904.00 | 2 694 170.00 | 3 859 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 950 738.00 | 1 011 666.00 | | 950 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 797.00 | 189 072.00 | | 105 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 335.00 | 1 319 538.00 | | 1 175 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 885.00 | 275 808.00 | | 160 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 920.00 | 26 583.00 | | 97 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | 3 360.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 592.00 | 568 673.00 | | 693 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 069.00 | 534 846.00 | | 500 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 340.00 | 121 052.00 | | 38 340.00 |
EA Autres dettes | 20 895.00 | 17 189.00 | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 835.00 | 1 547 511.00 | | 1 518 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 170.00 | 2 867 049.00 | | 2 694 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 467.00 | 1 386 632.00 | | 1 430 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 321 378.00 | | 5 321 378.00 | 5 321 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 378.00 | | 5 321 378.00 | 5 321 378.00 |
FM Production stockée | | | -41 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 21 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 168.00 | 65 273.00 | | 39 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | 10 000.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 10 000.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 3 399.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 3 399.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 6 601.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | 56 138.00 | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 709.00 | 5 368 000.00 | | 5 339 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 912.00 | 5 178 927.00 | | 5 233 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 797.00 | 189 072.00 | | 105 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 421.00 | | 62 536.00 | 1 512 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 237.00 | 1 543 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 237.00 | 1 449 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 428.00 | | 62 042.00 | 1 418 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 822.00 | | 494.00 | 56 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 995.00 | 133 287.00 | 30 341.00 | 1 059 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 204.00 | 1 080.00 | | 24 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 791.00 | 132 207.00 | 30 341.00 | 1 035 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 592.00 | 693 592.00 | | 693 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 778.00 | 299 778.00 | | 299 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 750 580.00 | 750 580.00 | | 750 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 879.00 | 72 511.00 | 88 368.00 | 160 879.00 |
VI Groupe et associés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 044.00 | 882 075.00 | 51 969.00 | 934 044.00 |
VW T.V.A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 701.00 | 1 423 333.00 | 88 368.00 | 1 511 701.00 |