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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 549.00 | 169 693.00 | 92 856.00 | 262 549.00 |
AX Avances et acomptes | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 382.00 | 195 601.00 | 143 781.00 | 339 382.00 |
BT Marchandises | 549 294.00 | 39 737.00 | 509 557.00 | 549 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 326 954.00 | | 326 954.00 | 326 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 532.00 | 46 630.00 | 1 618 902.00 | 1 665 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 914.00 | 242 230.00 | 1 762 683.00 | 2 004 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 460 251.00 | 4 164 171.00 | | 4 460 251.00 |
230 Autres produits | 33 047.00 | 28 063.00 | | 33 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 533 107.00 | 4 276 316.00 | | 4 533 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 698 599.00 | 2 477 410.00 | | 2 698 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 128.00 | -26 008.00 | | -55 128.00 |
242 Autres charges externes. | 444 814.00 | 420 916.00 | | 444 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 25 339.00 | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 886.00 | 810 933.00 | | 886.00 |
252 Charges sociales | 346 217.00 | 323 749.00 | | 346 217.00 |
262 Autres charges | 34 137.00 | 59 116.00 | | 34 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 701 882.00 | 665 309.00 | | 1 701 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 755.00 | 159 605.00 | | 187 755.00 |
280 Produits financiers | 2 628.00 | 6 647.00 | | 2 628.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 260.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 285.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 849.00 | 35 653.00 | | 42 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 790.00 | 130 053.00 | | 146 790.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 530 999.00 | 530 946.00 | | 530 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 790.00 | 130 053.00 | | 146 790.00 |
DL TOTAL (I) | 760 289.00 | 743 499.00 | | 760 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 010.00 | 360 972.00 | | 581 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 387.00 | 5 221.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 394.00 | 805 603.00 | | 1 002 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 683.00 | 1 549 102.00 | | 1 762 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 083.00 | | | 262 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 804.00 | 15 797.00 | | 179 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | 15 797.00 | | 155 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 010.00 | 581 010.00 | | 581 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 659.00 | 5 662 831.00 | 6 375.00 | 572 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 394.00 | 987 629.00 | 14 765.00 | 1 002 394.00 |