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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 193.00 | 27 281.00 | 911.00 | 28 193.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 1 927.00 | 4 736.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 2 420.00 | 6 585.00 | 9 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 105.00 | 139 631.00 | 124 474.00 | 264 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 188.00 | 171 260.00 | 154 928.00 | 326 188.00 |
BT Marchandises | 564 232.00 | 39 185.00 | 525 047.00 | 564 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 751.00 | 24 921.00 | 471 829.00 | 496 751.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 437 676.00 | | 437 676.00 | 437 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 540.00 | 64 106.00 | 1 706 433.00 | 1 770 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 728.00 | 235 366.00 | 1 861 361.00 | 2 096 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 588 385.00 | 569 268.00 | | 588 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 271.00 | 219 117.00 | | 180 271.00 |
DL TOTAL (I) | 851 156.00 | 870 885.00 | | 851 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 050.00 | 87 471.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 629.00 | 526 347.00 | | 675 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 708.00 | 326 999.00 | | 273 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 205.00 | 940 817.00 | | 1 010 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 361.00 | 1 811 702.00 | | 1 861 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 328.00 | 39 764.00 | 42 832.00 | 174 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 281.00 | 2 000.00 | | 25 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 046.00 | 37 764.00 | 42 832.00 | 149 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 752.00 | 802.00 | 12 632.00 | 36 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 937.00 | 802.00 | 12 632.00 | 75 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 937.00 | 802.00 | 12 632.00 | 75 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 12 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 049.00 | 653.00 | 59 396.00 | 60 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 629.00 | 675 629.00 | | 675 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 708.00 | 273 708.00 | | 273 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 496 751.00 | 496 751.00 | | 496 751.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 006.00 | 565 631.00 | 6 375.00 | 572 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 205.00 | 950 809.00 | | 1 010 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |