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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 3 259.00 | 3 404.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 5 790.00 | 4 089.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 866.00 | 181 194.00 | 96 672.00 | 277 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 004.00 | 203 317.00 | 119 687.00 | 323 004.00 |
BT Marchandises | 587 725.00 | 48 745.00 | 538 980.00 | 587 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 916.00 | 40 438.00 | 490 478.00 | 530 916.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 848 925.00 | | 848 925.00 | 848 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 536.00 | 89 183.00 | 2 131 353.00 | 2 220 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 540.00 | 292 500.00 | 2 251 040.00 | 2 543 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 623 562.00 | 618 656.00 | | 623 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 893.00 | 84 907.00 | | 238 893.00 |
DL TOTAL (I) | 944 954.00 | 786 063.00 | | 944 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 324.00 | 339 559.00 | | 281 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66 606.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 992.00 | 634 413.00 | | 580 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 704.00 | 299 322.00 | | 443 704.00 |
EA Autres dettes | | 12 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 086.00 | 1 352 689.00 | | 1 306 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 040.00 | 2 138 752.00 | | 2 251 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 637.00 | | 24 940.00 | 326 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 574.00 | 323 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 119.00 | 22 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 294 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 223.00 | | 24 940.00 | 280 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 691.00 | 31 783.00 | 24 157.00 | 195 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 193.00 | | 15 119.00 | 28 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 498.00 | 31 783.00 | 9 038.00 | 167 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 358.00 | 48 745.00 | 37 358.00 | 37 358.00 |
6T Sur comptes clients | 34 986.00 | 31 399.00 | 25 946.00 | 34 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 344.00 | 80 144.00 | 63 304.00 | 72 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 344.00 | 80 144.00 | 63 304.00 | 72 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 144.00 | 63 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 992.00 | 580 992.00 | | 580 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 482 593.00 | 482 593.00 | | 482 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 745.00 | 114 511.00 | 166 234.00 | 280 745.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 262.00 | 587 262.00 | | 587 262.00 |
VW T.V.A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 086.00 | 1 139 852.00 | 166 234.00 | 1 306 086.00 |