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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 2 593.00 | 4 070.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 4 040.00 | 5 840.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 680.00 | 160 865.00 | 102 815.00 | 263 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 637.00 | 195 691.00 | 130 947.00 | 326 637.00 |
BT Marchandises | 596 594.00 | 37 358.00 | 559 236.00 | 596 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 623.00 | 34 986.00 | 471 638.00 | 506 623.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 709 201.00 | | 709 201.00 | 709 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 149.00 | 72 344.00 | 2 007 806.00 | 2 080 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 787.00 | 268 035.00 | 2 138 752.00 | 2 406 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 618 656.00 | 588 385.00 | | 618 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 907.00 | 180 271.00 | | 84 907.00 |
DL TOTAL (I) | 786 063.00 | 851 156.00 | | 786 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 559.00 | 60 049.00 | | 339 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 606.00 | 819.00 | | 66 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 413.00 | 675 629.00 | | 634 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 322.00 | 273 708.00 | | 299 322.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 689.00 | 1 010 205.00 | | 1 352 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 752.00 | 1 861 361.00 | | 2 138 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 620.00 | 1 010 205.00 | | 1 030 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 654.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 188.00 | | 7 291.00 | 326 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 326 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 841.00 | 280 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 773.00 | | 7 291.00 | 279 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 260.00 | 31 272.00 | 6 841.00 | 171 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 281.00 | 911.00 | | 27 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 978.00 | 30 361.00 | 6 841.00 | 143 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 185.00 | | 1 827.00 | 39 185.00 |
6T Sur comptes clients | 24 921.00 | 28 973.00 | 18 908.00 | 24 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 106.00 | 28 973.00 | 20 735.00 | 64 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 106.00 | 28 973.00 | 20 735.00 | 64 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 973.00 | 20 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 413.00 | 634 413.00 | | 634 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 464 640.00 | 464 640.00 | | 464 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 082.00 | 17 012.00 | 322 069.00 | 339 082.00 |
VI Groupe et associés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VP Divers | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 730.00 | 571 355.00 | 6 375.00 | 577 730.00 |
VW T.V.A. | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 689.00 | 1 030 620.00 | 322 069.00 | 1 352 689.00 |