| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 193.00 | 25 281.00 | 2 911.00 | 28 193.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 1 260.00 | 5 403.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 288.00 | 636.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 113.00 | 146 498.00 | 160 615.00 | 307 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 114.00 | 174 328.00 | 187 786.00 | 362 114.00 |
BT Marchandises | 573 664.00 | 39 185.00 | 534 479.00 | 573 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 805.00 | 36 752.00 | 471 053.00 | 507 805.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 363 924.00 | | 363 924.00 | 363 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 853.00 | 75 937.00 | 1 623 916.00 | 1 699 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 966.00 | 250 265.00 | 1 811 702.00 | 2 061 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 569 268.00 | 547 789.00 | | 569 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 117.00 | 121 478.00 | | 219 117.00 |
DL TOTAL (I) | 870 885.00 | 751 768.00 | | 870 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 471.00 | 117 275.00 | | 87 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 347.00 | 688 631.00 | | 526 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 999.00 | 360 388.00 | | 326 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 817.00 | 1 166 294.00 | | 940 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 702.00 | 1 918 061.00 | | 1 811 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 464.00 | | | 340 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 747.00 | 39 627.00 | 11 047.00 | 145 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 281.00 | 2 000.00 | | 23 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 465.00 | 37 627.00 | 11 047.00 | 122 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 739.00 | 17 049.00 | 9 036.00 | 28 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 924.00 | 17 049.00 | 9 036.00 | 67 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 17 049.00 | 9 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 347.00 | 526 347.00 | | 526 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 507 805.00 | 507 805.00 | | 507 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 471.00 | 28 075.00 | 59 396.00 | 87 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VP Divers | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 451.00 | 305 451.00 | | 305 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 888.00 | 557 513.00 | 6 375.00 | 563 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 817.00 | 881 421.00 | 59 396.00 | 940 817.00 |