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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 193.00 | 23 281.00 | 4 911.00 | 28 193.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 594.00 | 6 069.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 129.00 | 795.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 463.00 | 120 743.00 | 164 721.00 | 285 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 464.00 | 145 747.00 | 194 717.00 | 340 464.00 |
BT Marchandises | 595 155.00 | 39 185.00 | 555 970.00 | 595 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 846.00 | 28 739.00 | 509 107.00 | 537 846.00 |
BZ Autres créances | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 350 319.00 | | 350 319.00 | 350 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 268.00 | 67 924.00 | 1 723 344.00 | 1 791 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 732.00 | 213 671.00 | 1 918 061.00 | 2 131 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 547 789.00 | 530 999.00 | | 547 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 478.00 | 146 790.00 | | 121 478.00 |
DL TOTAL (I) | 751 768.00 | 760 289.00 | | 751 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 275.00 | 38 203.00 | | 117 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 631.00 | 581 010.00 | | 688 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 388.00 | 383 181.00 | | 360 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 294.00 | 1 002 394.00 | | 1 166 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 061.00 | 1 762 683.00 | | 1 918 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 382.00 | | | 339 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 380.00 | | | 296 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 601.00 | 29 803.00 | 79 657.00 | 195 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 1 089.00 | 2 587.00 | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 821.00 | 28 714.00 | 77 070.00 | 170 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 737.00 | | 552.00 | 39 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 630.00 | 22 181.00 | 886.00 | 46 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 630.00 | 22 181.00 | 886.00 | 46 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 181.00 | 886.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |