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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471 567.00 | | 1 471 567.00 | 1 471 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 626 131.00 | -320 837.00 | 17 305 294.00 | 17 626 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 627 203.00 | -320 837.00 | 17 306 366.00 | 17 627 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 785.00 | 7 346 714.00 | | -1 338 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983 753.00 | 314 501.00 | | 3 983 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 457.00 | 7 671 704.00 | | 2 655 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 486 209.00 | | 161 000.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 2 820.00 | | 2 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 366.00 | 17 668 259.00 | | 17 306 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -74 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 617 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -94 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 780 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 101 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -21 879.00 | | | -21 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 879.00 | | | -21 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 475.00 | -126 323.00 | | -193 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 604.00 | 717 610.00 | | 4 367 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -383 851.00 | -403 108.00 | | -383 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983 753.00 | 314 501.00 | | 3 983 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 14 487 043.00 | 14 487 043.00 | | 14 487 043.00 |