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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 185.00 | | 721 185.00 | 721 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310 935.00 | | 1 310 935.00 | 1 310 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799 556.00 | -3 644 837.00 | 15 154 718.00 | 18 799 556.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 556.00 | -3 644 837.00 | 15 154 718.00 | 18 799 556.00 |
CU Autres participations | 16 767 435.00 | -3 644 837.00 | 13 122 598.00 | 16 767 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 539 190.00 | 1 840 853.00 | | 2 539 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 272.00 | 698 337.00 | | 786 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 000.00 | 2 550 728.00 | | 3 337 000.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 170 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 170 000.00 | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728 644.00 | 13 775 063.00 | | 11 728 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 728 718.00 | 13 775 063.00 | | 11 728 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 154 718.00 | 16 495 791.00 | | 15 154 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 989 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 749.00 | 221 336.00 | | 225 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 247.00 | 2 050 000.00 | | 2 822 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 975.00 | 1 351 663.00 | | 2 035 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 272.00 | 698 337.00 | | 786 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 346 495.00 | | 2 514 209.00 | 19 346 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 061 148.00 | 18 799 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 061 148.00 | 18 799 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 346 495.00 | | 2 514 208.00 | 19 346 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 837.00 | 1 653 000.00 | -86 000.00 | 2 851 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 837.00 | 1 653 000.00 | -860 000.00 | 2 851 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 48 000.00 | -129 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 48 000.00 | -129 000.00 | 170 000.00 |