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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 817.00 | | 725 817.00 | 725 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278 134.00 | | 1 278 134.00 | 1 278 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 600 893.00 | 8 843 837.00 | 7 757 056.00 | 16 600 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 600 893.00 | 8 843 837.00 | 7 757 056.00 | 16 600 893.00 |
CU Autres participations | 14 596 942.00 | 8 843 837.00 | 5 753 105.00 | 14 596 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 4 259 457.00 | 3 325 462.00 | | 4 259 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 986.00 | 933 994.00 | | -713 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 008.00 | 4 270 995.00 | | 3 557 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 000.00 | 144 000.00 | | 687 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 000.00 | 144 000.00 | | 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513 047.00 | 7 344 712.00 | | 3 513 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 513 047.00 | 7 344 786.00 | | 3 513 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 056.00 | 11 759 780.00 | | 7 757 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 656 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 512 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 512 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 197 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 197 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 617.00 | 203 087.00 | | 194 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 160.00 | 6 812 482.00 | | 2 202 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 146.00 | 5 878 488.00 | | 2 916 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 986.00 | 933 994.00 | | -713 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 586 269.00 | | 758 905.00 | 16 586 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 282.00 | 16 600 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 282.00 | 16 600 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 586 269.00 | | 758 905.00 | 16 586 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 3 513 047.00 | 3 513 047.00 | | 3 513 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 047.00 | 3 513 047.00 | | 3 513 047.00 |