| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 819 515.00 | | 2 819 515.00 | 2 819 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 346 495.00 | 2 851 837.00 | 16 494 658.00 | 19 346 495.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 347 628.00 | 2 851 837.00 | 16 495 791.00 | 19 347 628.00 |
CU Autres participations | 16 526 980.00 | 2 851 837.00 | 13 675 143.00 | 16 526 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 853.00 | 2 643 919.00 | | 1 840 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 337.00 | -803 066.00 | | 698 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 728.00 | 1 852 391.00 | | 2 550 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 15 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775 063.00 | 13 045 876.00 | | 13 775 063.00 |
EA Autres dettes | | 183 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 945 063.00 | 13 244 814.00 | | 13 945 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 495 791.00 | 15 097 204.00 | | 16 495 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 336.00 | 207 066.00 | | 221 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 000.00 | 1 173 467.00 | | 2 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 663.00 | 1 976 533.00 | | 1 351 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 337.00 | -803 066.00 | | 698 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 155 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 13 775 063.00 | 13 775 063.00 | | 13 775 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 775 063.00 | 13 775 063.00 | | 13 775 063.00 |