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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 282.00 | | 744 282.00 | 744 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268 851.00 | | 1 268 851.00 | 1 268 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 586 270.00 | 6 810 837.00 | 9 775 433.00 | 16 586 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 347.00 | | 1 984 347.00 | 1 984 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 347.00 | | 1 984 347.00 | 1 984 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 570 617.00 | 6 810 837.00 | 11 759 780.00 | 18 570 617.00 |
CU Autres participations | 14 573 137.00 | 6 810 837.00 | 7 762 300.00 | 14 573 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 462.00 | 2 539 190.00 | | 3 325 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 994.00 | 786 272.00 | | 933 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 995.00 | 3 337 000.00 | | 4 270 995.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 89 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 89 000.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 712.00 | 11 728 644.00 | | 7 344 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 786.00 | 11 728 718.00 | | 7 344 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 759 780.00 | 15 154 718.00 | | 11 759 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 281 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512 000.00 | | | 2 512 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 000.00 | | | 2 512 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197 799.00 | | | 2 197 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 799.00 | | | 2 197 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 201.00 | | | 314 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 087.00 | 225 749.00 | | 203 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 482.00 | 2 822 247.00 | | 6 812 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 488.00 | 2 035 975.00 | | 5 878 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 994.00 | 786 272.00 | | 933 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 644 837.00 | 3 181 000.00 | 15 000.00 | 3 644 837.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 55 000.00 | | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644 837.00 | 3 181 000.00 | 15 000.00 | 3 644 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733 837.00 | 3 236 000.00 | 15 000.00 | 3 733 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 7 344 712.00 | 7 344 712.00 | | 7 344 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 712.00 | 7 344 712.00 | | 7 344 712.00 |