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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 880.00 | | 704 880.00 | 704 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 045 918.00 | 1 949 837.00 | 15 096 081.00 | 17 045 918.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 047 041.00 | 1 949 837.00 | 15 097 204.00 | 17 047 041.00 |
CU Autres participations | 16 341 038.00 | 1 949 837.00 | 14 391 201.00 | 16 341 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 643 919.00 | -1 338 785.00 | | 2 643 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 066.00 | 3 983 753.00 | | -803 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 391.00 | 2 655 457.00 | | 1 852 391.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 161 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 161 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045 876.00 | 14 487 043.00 | | 13 045 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45.00 | | |
EA Autres dettes | 183 937.00 | 2 821.00 | | 183 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 229 814.00 | 14 489 909.00 | | 13 229 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 097 204.00 | 17 306 366.00 | | 15 097 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 650 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 753 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000.00 | 19 998.00 | | 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000.00 | 97 415.00 | | 161 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -21 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 000.00 | -21 879.00 | | -15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 000.00 | 75 536.00 | | 146 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 066.00 | -193 475.00 | | -207 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 467.00 | 4 367 604.00 | | 1 173 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 976 533.00 | -383 851.00 | | -1 976 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 066.00 | 3 983 753.00 | | -803 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 626 131.00 | | | 17 626 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 045 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 626 131.00 | | | 17 626 131.00 |