| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 57 741.00 | 12 886.00 | 44 855.00 | 57 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 823.00 | 169 420.00 | 44 403.00 | 213 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 049.00 | 128 019.00 | 17 029.00 | 145 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 579.00 | 148 729.00 | 536 850.00 | 685 579.00 |
BZ Autres créances | 136 644.00 | | 136 644.00 | 136 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 337 346.00 | | 337 346.00 | 337 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 179.00 | 470 796.00 | 1 399 383.00 | 1 870 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 819.00 | 62 522.00 | | 57 819.00 |
DL TOTAL (I) | 233 647.00 | 175 828.00 | | 233 647.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 13 578.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 13 578.00 | | 60 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 15 480.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 3 118.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 930.00 | 199 129.00 | | 449 930.00 |
EA Autres dettes | 117 797.00 | 124 220.00 | | 117 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 281.00 | 544 880.00 | | 278 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 383.00 | 1 215 661.00 | | 1 399 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | 142 377.00 | 7 211.00 | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 563.00 | 142 377.00 | 7 211.00 | 13 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 563.00 | 142 377.00 | 7 211.00 | 13 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 930.00 | 449 930.00 | | 449 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 281.00 | 278 281.00 | | 278 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 618.00 | 1 091 084.00 | 182 534.00 | 1 273 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 753.00 | 1 102 753.00 | | 1 102 753.00 |