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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 4 614.00 | 812.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 64 752.00 | 28 550.00 | 36 201.00 | 64 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 692.00 | 150 524.00 | 31 168.00 | 181 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 684.00 | 120 588.00 | 29 096.00 | 149 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 711.00 | 304 277.00 | 159 433.00 | 463 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BN En cours de production de biens | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 579.00 | 25 704.00 | 792 875.00 | 818 579.00 |
BZ Autres créances | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CF Disponibilités | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 617.00 | 25 704.00 | 1 424 914.00 | 1 450 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 328.00 | 329 981.00 | 1 584 347.00 | 1 914 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 62 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 700.00 | 98 041.00 | | 95 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 247.00 | 100 159.00 | | -67 247.00 |
DL TOTAL (I) | 128 454.00 | 260 700.00 | | 128 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 978.00 | 778.00 | | 204 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 174.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 174.00 | 491 786.00 | | 618 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 864.00 | 265 188.00 | | 91 864.00 |
EA Autres dettes | 364 100.00 | 463 319.00 | | 364 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 893.00 | 1 384 653.00 | | 1 455 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 347.00 | 1 663 353.00 | | 1 584 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 397.00 | 35 616.00 | 11 736.00 | 280 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 592.00 | 1 150.00 | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 224.00 | 35 024.00 | 10 586.00 | 275 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 174.00 | 618 174.00 | | 618 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 100.00 | 364 100.00 | | 364 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 978.00 | 141 381.00 | 63 597.00 | 204 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 914.00 | 1 394 069.00 | 30 845.00 | 1 424 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 593.00 | 1 394 069.00 | 73 523.00 | 1 467 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 894.00 | 1 392 296.00 | 63 597.00 | 1 455 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |