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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 2 857.00 | 3 768.00 | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 72 752.00 | 43 361.00 | 29 390.00 | 72 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 913.00 | 136 040.00 | 23 873.00 | 159 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 707.00 | 69 319.00 | 35 387.00 | 104 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 113.00 | 251 578.00 | 135 535.00 | 387 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 101.00 | 69 142.00 | 824 959.00 | 894 101.00 |
BZ Autres créances | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
CF Disponibilités | 237 881.00 | | 237 881.00 | 237 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 747.00 | 69 142.00 | 1 275 605.00 | 1 344 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 860.00 | 320 720.00 | 1 411 140.00 | 1 731 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
DP Provisions pour risques | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 879.00 | | | 368 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 573.00 | | | 295 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EA Autres dettes | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 737.00 | | | 1 117 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 140.00 | | | 1 411 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 896.00 | | | 789 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 747.00 | | 3 167 747.00 | 3 167 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 747.00 | | 3 167 747.00 | 3 167 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 142.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 592.00 | | | 3 199 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 897.00 | | | 3 113 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 533.00 | 31 948.00 | 28 903.00 | 248 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 533.00 | 31 948.00 | 28 903.00 | 248 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 69 142.00 | | 8 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 942.00 | 71 057.00 | 271 885.00 | 342 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 879.00 | 368 879.00 | | 368 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 573.00 | 295 573.00 | | 295 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 351.00 | 26 375.00 | 25 976.00 | 52 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 270.00 | 26 290.00 | 29 980.00 | 56 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 605.00 | 1 275 605.00 | | 1 275 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 796.00 | 1 275 605.00 | 25 191.00 | 1 300 796.00 |