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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 57 741.00 | 17 697.00 | 40 043.00 | 57 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 562.00 | 185 496.00 | 52 066.00 | 237 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 630.00 | 135 257.00 | 20 374.00 | 155 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 019.00 | 350 192.00 | 175 827.00 | 526 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BN En cours de production de biens | 367 428.00 | | 367 428.00 | 367 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 896.00 | 136 941.00 | 716 954.00 | 853 896.00 |
BZ Autres créances | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 462.00 | 136 941.00 | 1 419 521.00 | 1 556 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 481.00 | 487 133.00 | 1 595 347.00 | 2 082 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
CU Autres participations | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
DL TOTAL (I) | 270 541.00 | | | 270 541.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 070.00 | | | 430 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 467.00 | | | 194 467.00 |
EA Autres dettes | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 990.00 | | | 422 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 806.00 | | | 1 306 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 347.00 | | | 1 595 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 877.00 | | | 1 305 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 799.00 | | 2 049 799.00 | 2 049 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 799.00 | | 2 049 799.00 | 2 049 799.00 |
FM Production stockée | | | 152 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 682.00 | | | 2 358 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 787.00 | | | 2 321 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 977.00 | | | 491 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 473.00 | | | 479 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | | 42 500.00 | 60 500.00 |
6T Sur comptes clients | 148 729.00 | | 11 788.00 | 148 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 729.00 | | 11 788.00 | 148 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 229.00 | | 54 288.00 | 209 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 070.00 | 430 070.00 | | 430 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 990.00 | 422 990.00 | | 422 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 467.00 | 194 467.00 | | 194 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 699.00 | 1 255 191.00 | 184 508.00 | 1 439 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 877.00 | 1 305 877.00 | | 1 305 877.00 |