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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 3 884.00 | 2 628.00 | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 72 752.00 | 49 674.00 | 23 077.00 | 72 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 152.00 | 115 818.00 | 24 334.00 | 140 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 671.00 | 79 599.00 | 25 072.00 | 104 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 734.00 | 248 976.00 | 116 758.00 | 365 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 993.00 | 16 345.00 | 387 648.00 | 403 993.00 |
BZ Autres créances | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CF Disponibilités | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 627.00 | 16 345.00 | 682 282.00 | 698 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 360.00 | 265 321.00 | 799 040.00 | 1 064 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 544.00 | | | -432 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | -225 474.00 | | | -225 474.00 |
DP Provisions pour risques | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 328.00 | | | 483 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
EA Autres dettes | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 839.00 | | | 955 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 040.00 | | | 799 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 935.00 | | | 732 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 406.00 | | 2 266 406.00 | 2 266 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 406.00 | | 2 266 406.00 | 2 266 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 983.00 | | | -67 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 384.00 | | | -18 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 202.00 | | | 2 416 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 746.00 | | | 2 848 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 544.00 | | | -432 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 578.00 | 32 582.00 | 35 185.00 | 251 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 1 887.00 | 860.00 | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 721.00 | 30 696.00 | 34 325.00 | 248 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 142.00 | 16 345.00 | 69 142.00 | 69 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 142.00 | 16 345.00 | 69 142.00 | 69 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 142.00 | 16 345.00 | 69 142.00 | 69 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 033.00 | 71 661.00 | 200 372.00 | 272 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 328.00 | 483 328.00 | | 483 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 417.00 | 37 860.00 | 13 557.00 | 51 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 282.00 | 665 077.00 | 17 205.00 | 682 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 002.00 | 665 077.00 | 40 925.00 | 706 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 864.00 | 732 935.00 | 213 929.00 | 946 864.00 |