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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 207.00 | 219.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 72 752.00 | 37 049.00 | 35 703.00 | 72 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 870.00 | 131 389.00 | 26 481.00 | 157 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 786.00 | 74 888.00 | 25 898.00 | 100 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 134.00 | 248 533.00 | 137 601.00 | 386 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 666.00 | | 1 090 666.00 | 1 090 666.00 |
BZ Autres créances | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CF Disponibilités | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 787.00 | | 1 348 787.00 | 1 348 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 921.00 | 248 533.00 | 1 486 388.00 | 1 734 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
DL TOTAL (I) | 257 422.00 | | | 257 422.00 |
DP Provisions pour risques | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 099.00 | | | 357 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
EA Autres dettes | 186 898.00 | | | 186 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 291.00 | | | 1 220 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 388.00 | | | 1 486 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 296.00 | | | 1 120 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 277.00 | 35 818.00 | 91 562.00 | 304 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 593.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 663.00 | 35 225.00 | 91 562.00 | 299 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 704.00 | 8 675.00 | 25 704.00 | 25 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 099.00 | 357 099.00 | | 357 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 898.00 | 150 725.00 | 36 173.00 | 186 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 557.00 | 53 735.00 | 63 822.00 | 117 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348 787.00 | 1 348 787.00 | | 1 348 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 012.00 | 1 348 787.00 | 28 226.00 | 1 377 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 291.00 | 1 120 296.00 | 99 995.00 | 1 220 291.00 |