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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AN Terrains | 21 629.00 | 20 874.00 | 755.00 | 21 629.00 |
AP Constructions | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 537.00 | 48 340.00 | 14 197.00 | 62 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 117 705.00 | 23 902.00 | 141 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 104.00 | 192 835.00 | 52 269.00 | 245 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BN En cours de production de biens | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 337.00 | 84 261.00 | 235 076.00 | 319 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 445 532.00 | | 445 532.00 | 445 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 167.00 | 84 261.00 | 737 906.00 | 822 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 271.00 | 277 096.00 | 790 175.00 | 1 067 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 363 380.00 | 356 932.00 | | 363 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | 20 949.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 427 793.00 | 413 080.00 | | 427 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 241 951.00 | | 96 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 381.00 | 485 637.00 | | 362 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 175.00 | 898 717.00 | | 790 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 1 546 575.00 | | 1 546 575.00 | 1 546 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 811.00 | | 1 546 811.00 | 1 546 811.00 |
FM Production stockée | | | -857.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 085.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 083.00 | 1 464 149.00 | | 1 552 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 870.00 | 1 443 200.00 | | 1 522 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 213.00 | 20 949.00 | | 29 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 854.00 | 16 407.00 | | 67 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 831.00 | | | 337 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 831.00 | 337 831.00 | | 337 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 381.00 | 362 381.00 | | 362 381.00 |