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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AN Terrains | 21 629.00 | 21 031.00 | 599.00 | 21 629.00 |
AP Constructions | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 550.00 | 49 273.00 | 11 278.00 | 60 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 773.00 | 113 671.00 | 26 102.00 | 139 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 284.00 | 189 890.00 | 51 394.00 | 241 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
BN En cours de production de biens | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 924.00 | 69 775.00 | 287 149.00 | 356 924.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 395 662.00 | | 395 662.00 | 395 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 594.00 | 69 775.00 | 801 819.00 | 871 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 878.00 | 259 665.00 | 853 213.00 | 1 112 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 375 093.00 | 363 380.00 | | 375 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 058.00 | 29 213.00 | | 40 058.00 |
DL TOTAL (I) | 450 351.00 | 427 793.00 | | 450 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 241.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 351.00 | 142 109.00 | | 158 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 836.00 | 96 591.00 | | 127 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 387.00 | 123 441.00 | | 113 387.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 862.00 | 362 381.00 | | 402 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 213.00 | 790 175.00 | | 853 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 695.00 | 381 695.00 | | 381 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 862.00 | 402 862.00 | | 402 862.00 |