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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AN Terrains | 21 629.00 | 21 187.00 | 442.00 | 21 629.00 |
AP Constructions | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 550.00 | 52 990.00 | 7 560.00 | 60 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 176.00 | 117 259.00 | 25 917.00 | 143 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 687.00 | 197 352.00 | 47 335.00 | 244 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
BN En cours de production de biens | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 087.00 | 69 775.00 | 388 312.00 | 458 087.00 |
BZ Autres créances | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 502.00 | 69 775.00 | 812 727.00 | 882 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 189.00 | 267 127.00 | 860 062.00 | 1 127 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 391 151.00 | 375 093.00 | | 391 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 40 058.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 435 155.00 | 450 351.00 | | 435 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 228.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 456.00 | 158 351.00 | | 151 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 518.00 | 127 836.00 | | 150 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 607.00 | 113 387.00 | | 122 607.00 |
EA Autres dettes | | 3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 907.00 | 402 862.00 | | 424 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 062.00 | 853 213.00 | | 860 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 907.00 | | | 424 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 228.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 485 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 520.00 | |
FM Production stockée | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 417.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 135.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | 282.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 5 128.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 648.00 | 1 198 536.00 | | 1 500 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 844.00 | 1 158 478.00 | | 1 491 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 804.00 | 40 058.00 | | 8 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 284.00 | | | 241 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 890.00 | 17 448.00 | 9 986.00 | 189 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 893.00 | 17 448.00 | 9 986.00 | 188 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
UX Autres créances clients | 458 087.00 | 458 087.00 | | 458 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 326.00 | | 3 261.00 |
VP Divers | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 034.00 | 498 034.00 | | 498 034.00 |