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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AN Terrains | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
AP Constructions | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 541.00 | 59 183.00 | 357.00 | 59 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 921.00 | 139 440.00 | 22 481.00 | 161 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 503.00 | 226 168.00 | 36 334.00 | 262 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
BN En cours de production de biens | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 548.00 | 14 073.00 | 371 474.00 | 385 548.00 |
BZ Autres créances | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 356 934.00 | | 356 934.00 | 356 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 356.00 | 14 073.00 | 879 282.00 | 893 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 860.00 | 240 242.00 | 915 617.00 | 1 155 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 386 887.00 | | | 386 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
DL TOTAL (I) | 508 073.00 | | | 508 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 617.00 | | | 915 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 011.00 | | | 248 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 998.00 | 9 170.00 | | 216 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 001.00 | 9 170.00 | | 216 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 385 548.00 | 385 548.00 | | 385 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 80.00 | |