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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AN Terrains | 21 629.00 | 21 343.00 | 286.00 | 21 629.00 |
AP Constructions | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 541.00 | 55 100.00 | 4 440.00 | 59 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 125 321.00 | 17 884.00 | 143 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 786.00 | 207 680.00 | 36 106.00 | 243 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
BN En cours de production de biens | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 950.00 | 1 627.00 | 336 322.00 | 337 950.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 924.00 | 1 627.00 | 904 296.00 | 905 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 711.00 | 209 308.00 | 940 403.00 | 1 149 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 954.00 | | | 376 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 441 486.00 | | | 441 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 212.00 | | | 215 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 916.00 | | | 498 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 403.00 | | | 940 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 916.00 | | | 490 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 175.00 | | 1 390 175.00 | 1 390 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 175.00 | | 1 390 175.00 | 1 390 175.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 69 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 826.00 | | | 1 453 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 494.00 | | | 1 424 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 687.00 | | 1 505.00 | 244 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 243 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 229 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 275.00 | | 1 425.00 | 230 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 352.00 | 12 734.00 | 2 405.00 | 197 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 355.00 | 12 734.00 | 2 405.00 | 196 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 212.00 | 215 212.00 | | 215 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 337 950.00 | 337 950.00 | | 337 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 188 180.00 | 188 180.00 | | 188 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 629.00 | 401 549.00 | 80.00 | 401 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 916.00 | 498 916.00 | | 498 916.00 |