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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AN Terrains | 21 629.00 | 21 499.00 | 129.00 | 21 629.00 |
AP Constructions | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 541.00 | 58 813.00 | 727.00 | 59 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 921.00 | 130 769.00 | 31 152.00 | 161 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 503.00 | 216 998.00 | 45 505.00 | 262 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
BN En cours de production de biens | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 862.00 | 14 895.00 | 433 966.00 | 448 862.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 235.00 | 14 895.00 | 932 339.00 | 947 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 739.00 | 231 894.00 | 977 845.00 | 1 209 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 446 087.00 | | | 446 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 441.00 | | | 205 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 757.00 | | | 531 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 845.00 | | | 977 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 757.00 | | | 531 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 134.00 | | 1 572 134.00 | 1 572 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 134.00 | | 1 572 134.00 | 1 572 134.00 |
FM Production stockée | | | -10 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 838.00 | | | 1 568 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 238.00 | | | 1 541 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 787.00 | | 21 766.00 | 243 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 262 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 248 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 294.00 | | 21 766.00 | 229 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 681.00 | 12 367.00 | 3 049.00 | 207 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 684.00 | 12 367.00 | 3 049.00 | 206 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 927.00 | 198 927.00 | | 198 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 441.00 | 205 441.00 | | 205 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 448 862.00 | 448 862.00 | | 448 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 185.00 | 483 105.00 | 80.00 | 483 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 758.00 | 531 758.00 | | 531 758.00 |