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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 523.00 | 181 105.00 | 1 160 418.00 | 1 341 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 713.00 | 134 737.00 | 7 976.00 | 142 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 899.00 | 326 238.00 | 1 190 661.00 | 1 516 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 902.00 | 174 624.00 | 822 278.00 | 996 902.00 |
BZ Autres créances | 1 203 701.00 | | 1 203 701.00 | 1 203 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CF Disponibilités | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 337.00 | 174 624.00 | 2 181 713.00 | 2 356 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 236.00 | 500 862.00 | 3 372 374.00 | 3 873 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 705.00 | 1 228 705.00 | | 1 228 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 285.00 | 18 153.00 | | 27 285.00 |
DG Autres réserves | 399 608.00 | 226 100.00 | | 399 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 438.00 | 182 640.00 | | 80 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 037.00 | 1 655 599.00 | | 1 736 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 045.00 | 26 159.00 | | 15 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 045.00 | 26 159.00 | | 15 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 44 997.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 921.00 | 389 856.00 | | 718 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 757.00 | 347 343.00 | | 300 757.00 |
EA Autres dettes | 44 475.00 | 54 833.00 | | 44 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 015.00 | 622 538.00 | | 550 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 292.00 | 1 463 247.00 | | 1 621 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 374.00 | 3 145 005.00 | | 3 372 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 292.00 | 1 463 247.00 | | 1 621 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | 43 738.00 | | 1 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 159.00 | | 11 114.00 | 26 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 926.00 | 11 179.00 | | 169 926.00 |
6T Sur comptes clients | 185 851.00 | 70 025.00 | 81 252.00 | 185 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 777.00 | 81 204.00 | 81 252.00 | 355 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 937.00 | 81 204.00 | 92 366.00 | 381 937.00 |