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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 523.00 | | 1 341 523.00 | 1 341 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 100.00 | 132 392.00 | 9 708.00 | 142 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 696.00 | 142 788.00 | 1 373 908.00 | 1 516 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 114.00 | 149 046.00 | 790 069.00 | 939 114.00 |
BZ Autres créances | 881 471.00 | | 881 471.00 | 881 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 954.00 | 149 046.00 | 1 821 908.00 | 1 970 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 650.00 | 291 834.00 | 3 195 816.00 | 3 487 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 705.00 | 1 228 705.00 | | 1 228 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 307.00 | 27 285.00 | | 31 307.00 |
DG Autres réserves | 476 025.00 | 399 608.00 | | 476 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 468.00 | 80 438.00 | | 199 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 505.00 | 1 736 037.00 | | 1 935 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 616.00 | 15 045.00 | | 21 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 616.00 | 15 045.00 | | 21 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 466.00 | 3 444.00 | | 42 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 350.00 | 718 921.00 | | 324 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 591.00 | 300 757.00 | | 306 591.00 |
EA Autres dettes | 68 817.00 | 44 475.00 | | 68 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 472.00 | 550 015.00 | | 496 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 695.00 | 1 621 292.00 | | 1 238 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 816.00 | 3 372 374.00 | | 3 195 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 695.00 | 1 621 292.00 | | 1 238 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 173.00 | 1 876.00 | | 41 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 702.00 | 2 815.00 | 1 656 517.00 | 1 653 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 702.00 | 2 815.00 | 1 656 517.00 | 1 653 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 41 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -4 242.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 997.00 | 36 810.00 | | 31 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 2 370.00 | | 2 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 2 995.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 6 017.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 6 853.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | -3 859.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 308.00 | 29 411.00 | | 87 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 678.00 | 1 932 961.00 | | 1 929 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 209.00 | 1 852 523.00 | | 1 730 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 468.00 | 80 438.00 | | 199 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 045.00 | 6 571.00 | | 15 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 105.00 | | 181 105.00 | 181 105.00 |
6T Sur comptes clients | 174 624.00 | 56 827.00 | 82 405.00 | 174 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 729.00 | 56 827.00 | 263 510.00 | 355 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 774.00 | 63 397.00 | 263 510.00 | 370 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 397.00 | 263 510.00 | |