| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 523.00 | | 1 341 523.00 | 1 341 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 354.00 | 125 073.00 | 93 281.00 | 218 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 407.00 | | 748 407.00 | 748 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 581.00 | 131 534.00 | 2 191 047.00 | 2 322 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 214.00 | 78 061.00 | 790 152.00 | 868 214.00 |
BZ Autres créances | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 021.00 | 78 061.00 | 928 960.00 | 1 007 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 602.00 | 209 595.00 | 3 120 007.00 | 3 329 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748 447.00 | | | 748 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 705.00 | 1 228 705.00 | | 1 228 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
DG Autres réserves | 648 346.00 | 630 740.00 | | 648 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | 17 606.00 | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 844.00 | 1 999 922.00 | | 2 032 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 191.00 | 41 324.00 | | 95 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 175.00 | 36 478.00 | | 21 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 235 063.00 | | 152 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 889.00 | 259 395.00 | | 271 889.00 |
EA Autres dettes | 26 033.00 | 37 280.00 | | 26 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 720.00 | 564 336.00 | | 520 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 163.00 | 1 173 876.00 | | 1 087 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 007.00 | 3 173 797.00 | | 3 120 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 488.00 | 1 173 876.00 | | 1 042 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 350.00 | 40 000.00 | | 40 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 768.00 | | 1 580 768.00 | 1 580 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 768.00 | | 1 580 768.00 | 1 580 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 195.00 | |
GE Autres charges | | | 41 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 513.00 | 30 785.00 | | 30 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 559.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | 559.00 | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 173.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 386.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 4 944.00 | | 12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 912.00 | 1 677 475.00 | | 1 621 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 989.00 | 1 659 869.00 | | 1 588 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 923.00 | 17 606.00 | | 32 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 805.00 | | 89 386.00 | 1 511 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 017.00 | 1 574 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | 1 347 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 081.00 | 218 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 920.00 | | | 1 351 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 089.00 | | 89 346.00 | 152 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 40.00 | 7 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 112.00 | 14 376.00 | 22 955.00 | 140 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | 3 936.00 | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 716.00 | 14 376.00 | 19 019.00 | 129 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 674.00 | 28 195.00 | 36 808.00 | 86 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 152 155.00 | | 152 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 720.00 | 520 720.00 | | 520 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | 40.00 | 7 746.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 744 461.00 | 744 461.00 | | 744 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 753.00 | 9 689.00 | 114 064.00 | 123 753.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 344.00 | 8 669.00 | 35 069.00 | 53 344.00 |
VI Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 446.00 | 1 596 636.00 | 121 810.00 | 1 718 446.00 |
VW T.V.A. | 163 696.00 | 163 696.00 | | 163 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 163.00 | 1 042 488.00 | 35 069.00 | 1 087 163.00 |