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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 523.00 | | 1 341 523.00 | 1 341 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 616.00 | 125 894.00 | 10 722.00 | 136 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 407.00 | | 748 407.00 | 748 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 659.00 | 136 290.00 | 2 123 368.00 | 2 259 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 426.00 | 126 653.00 | 738 773.00 | 865 426.00 |
BZ Autres créances | 230 584.00 | | 230 584.00 | 230 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 822.00 | 126 653.00 | 1 025 169.00 | 1 151 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 480.00 | 262 943.00 | 3 148 537.00 | 3 411 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 073.00 | | | 771 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 705.00 | 1 228 705.00 | | 1 228 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 871.00 | 31 307.00 | | 122 871.00 |
DG Autres réserves | 583 930.00 | 476 025.00 | | 583 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810.00 | 199 468.00 | | 46 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 316.00 | 1 935 505.00 | | 1 982 316.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | 42 466.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 767.00 | 324 350.00 | | 363 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 902.00 | 306 591.00 | | 271 902.00 |
EA Autres dettes | 19 156.00 | 68 817.00 | | 19 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 390.00 | 496 472.00 | | 507 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 221.00 | 1 238 695.00 | | 1 166 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 537.00 | 3 195 816.00 | | 3 148 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 221.00 | 1 238 695.00 | | 1 166 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 41 173.00 | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 307.00 | 3 000.00 | 1 610 307.00 | 1 607 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 307.00 | 3 000.00 | 1 610 307.00 | 1 607 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 703.00 | 31 997.00 | | 30 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | 2 389.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 2 389.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 586.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 586.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | 1 803.00 | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 87 308.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 814.00 | 1 929 678.00 | | 1 706 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 003.00 | 1 730 209.00 | | 1 660 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 810.00 | 199 468.00 | | 46 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
6T Sur comptes clients | 149 046.00 | 44 797.00 | 67 190.00 | 149 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 046.00 | 44 797.00 | 67 190.00 | 149 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 661.00 | 44 797.00 | 88 806.00 | 170 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 797.00 | 88 805.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |