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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 523.00 | | 1 341 523.00 | 1 341 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 891.00 | 141 683.00 | 77 208.00 | 218 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 407.00 | | 748 407.00 | 748 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 158.00 | 148 143.00 | 2 175 015.00 | 2 323 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 226.00 | 73 019.00 | 884 207.00 | 957 226.00 |
BZ Autres créances | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 845.00 | 73 019.00 | 996 826.00 | 1 069 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 003.00 | 221 162.00 | 3 171 841.00 | 3 393 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 705.00 | 1 228 705.00 | | 1 228 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
DG Autres réserves | 681 269.00 | 648 346.00 | | 681 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | 32 923.00 | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 763.00 | 2 032 844.00 | | 2 063 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 793.00 | 95 191.00 | | 130 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 778.00 | 152 155.00 | | 159 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 060.00 | 271 889.00 | | 273 060.00 |
EA Autres dettes | 19 805.00 | 26 033.00 | | 19 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 643.00 | 520 720.00 | | 524 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 078.00 | 1 087 163.00 | | 1 108 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 841.00 | 3 120 007.00 | | 3 171 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 111.00 | 1 042 488.00 | | 1 072 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 662.00 | 40 350.00 | | 82 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 473.00 | 700.00 | 1 565 173.00 | 1 564 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 473.00 | 700.00 | 1 565 173.00 | 1 564 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 898.00 | |
GE Autres charges | | | 47 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 077.00 | 30 513.00 | | 30 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | 3 078.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 4 278.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | 4 062.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 4 062.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 216.00 | | -2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | 12 246.00 | | 11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 523.00 | 1 621 912.00 | | 1 598 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 604.00 | 1 588 989.00 | | 1 567 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 918.00 | 32 923.00 | | 30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 581.00 | | 5 055.00 | 2 322 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478.00 | 2 323 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 218 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 984.00 | | | 1 347 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 354.00 | | 5 015.00 | 218 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 243.00 | | 40.00 | 756 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 534.00 | 19 519.00 | 2 909.00 | 131 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 073.00 | 19 519.00 | 2 909.00 | 125 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 061.00 | 26 898.00 | 31 941.00 | 78 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 061.00 | 26 898.00 | 31 941.00 | 78 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 061.00 | 26 898.00 | 31 941.00 | 78 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 898.00 | 31 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 778.00 | 159 778.00 | | 159 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 643.00 | 524 643.00 | | 524 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 40.00 | 7 786.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 834 450.00 | 834 450.00 | | 834 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 775.00 | 46 892.00 | 75 883.00 | 122 775.00 |
VB T. V. A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 675.00 | 8 708.00 | 35 227.00 | 44 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VP Divers | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 521.00 | 1 715 852.00 | 83 669.00 | 1 799 521.00 |
VW T.V.A. | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 078.00 | 1 072 111.00 | 35 227.00 | 1 108 078.00 |