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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 523.00 | | 1 341 523.00 | 1 341 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 089.00 | 129 716.00 | 22 373.00 | 152 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 407.00 | | 748 407.00 | 748 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 212.00 | 140 112.00 | 2 120 100.00 | 2 260 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 655.00 | 86 674.00 | 817 982.00 | 904 655.00 |
BZ Autres créances | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 371.00 | 86 674.00 | 1 053 698.00 | 1 140 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 583.00 | 226 786.00 | 3 173 797.00 | 3 400 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 689.00 | | | 749 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 705.00 | 1 228 705.00 | | 1 228 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
DG Autres réserves | 630 740.00 | 583 930.00 | | 630 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | 46 810.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 922.00 | 1 982 316.00 | | 1 999 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 324.00 | 4 007.00 | | 41 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 063.00 | 363 767.00 | | 235 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 395.00 | 271 902.00 | | 259 395.00 |
EA Autres dettes | 37 280.00 | 19 156.00 | | 37 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 336.00 | 507 390.00 | | 564 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 876.00 | 1 166 221.00 | | 1 173 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 797.00 | 3 148 537.00 | | 3 173 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 876.00 | 1 166 221.00 | | 1 173 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 2 353.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 822.00 | 1 200.00 | 1 620 022.00 | 1 618 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 822.00 | 1 200.00 | 1 620 022.00 | 1 618 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 42 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 933.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 785.00 | 30 703.00 | | 30 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 5 700.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 5 700.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 344.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 344.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 5 356.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 408.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 475.00 | 1 706 814.00 | | 1 677 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 869.00 | 1 660 003.00 | | 1 659 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | 46 810.00 | | 17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 659.00 | | 15 553.00 | 2 259 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 756 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 260 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 920.00 | | | 1 351 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 616.00 | | 15 473.00 | 136 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 123.00 | | 80.00 | 771 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 290.00 | 3 822.00 | | 136 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 894.00 | 3 822.00 | | 125 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 653.00 | 16 861.00 | 56 840.00 | 126 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 653.00 | 16 861.00 | 56 840.00 | 126 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 653.00 | 16 861.00 | 56 840.00 | 126 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 861.00 | 56 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 063.00 | 235 063.00 | | 235 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 336.00 | 564 336.00 | | 564 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 1 282.00 | 6 464.00 | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 753 190.00 | 753 190.00 | | 753 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
VB T. V. A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VI Groupe et associés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 356.00 | 1 817 892.00 | 6 464.00 | 1 824 356.00 |
VW T.V.A. | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 876.00 | 1 173 876.00 | | 1 173 876.00 |