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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 152.00 | 184 790.00 | 3 362.00 | 188 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 196.00 | 79 590.00 | 2 606.00 | 82 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 539.00 | 21 652.00 | 2 887.00 | 24 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 817.00 | 45 930.00 | 21 887.00 | 67 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | 425.00 | 1 457.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 085.00 | 332 386.00 | 730 699.00 | 1 063 085.00 |
BT Marchandises | 270 795.00 | | 270 795.00 | 270 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 062.00 | 40 743.00 | 556 320.00 | 597 062.00 |
BZ Autres créances | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CF Disponibilités | 188 777.00 | | 188 777.00 | 188 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 041.00 | 40 743.00 | 1 129 298.00 | 1 170 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 598.00 | 373 128.00 | 1 860 469.00 | 2 233 598.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 278 373.00 | 271 081.00 | | 278 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 038.00 | 7 292.00 | | 45 038.00 |
DL TOTAL (I) | 554 410.00 | 509 373.00 | | 554 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 213.00 | 288 032.00 | | 447 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 158.00 | 199 178.00 | | 223 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 207.00 | 445 016.00 | | 438 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 999.00 | 85 810.00 | | 141 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 23 367.00 | 4 634.00 | | 23 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | 15.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 746.00 | 1 022 684.00 | | 1 305 746.00 |
ED (V) | 313.00 | | | 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 469.00 | 1 532 057.00 | | 1 860 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 917.00 | 1 022 684.00 | | 1 198 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 423.00 | 288 032.00 | | 304 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 482.00 | | 2 147 482.00 | 2 147 482.00 |
FD Production vendue biens | -814.00 | | -814.00 | -814.00 |
FG Production vendue services | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 686.00 | | 2 286 686.00 | 2 286 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | 1 453.00 | | 5 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 605.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 605.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -605.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 730.00 | 1 848 372.00 | | 2 297 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 692.00 | 1 841 080.00 | | 2 252 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 038.00 | 7 292.00 | | 45 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 472.00 | 10 482.00 | | 8 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 970.00 | | | 1 051 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 498.00 | | | 269 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 382.00 | | | 700 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 991.00 | 10 971.00 | | 320 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 434.00 | 3 946.00 | | 260 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 557.00 | 7 025.00 | | 60 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 213.00 | 340 384.00 | 106 829.00 | 447 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 207.00 | 438 207.00 | | 438 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
UP Prêts | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 546 059.00 | | | 546 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VI Groupe et associés | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 344.00 | 703 962.00 | 130 382.00 | 834 344.00 |
VW T.V.A. | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 569.00 | 1 171 740.00 | 106 829.00 | 1 278 569.00 |