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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 458.00 | 189 334.00 | 124.00 | 189 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 333.00 | 15 929.00 | 60 404.00 | 76 333.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 526.00 | 27 500.00 | 3 026.00 | 30 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 059.00 | 64 613.00 | 73 446.00 | 138 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | 425.00 | 1 457.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 258.00 | 297 801.00 | 837 457.00 | 1 135 258.00 |
BT Marchandises | 458 546.00 | | 458 546.00 | 458 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 303.00 | 50 252.00 | 471 051.00 | 521 303.00 |
BZ Autres créances | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CF Disponibilités | 905 562.00 | | 905 562.00 | 905 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 871.00 | 50 252.00 | 2 168 619.00 | 2 218 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 129.00 | 348 053.00 | 3 006 076.00 | 3 354 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 548 320.00 | 477 431.00 | | 548 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 585.00 | 70 891.00 | | 102 585.00 |
DL TOTAL (I) | 881 905.00 | 779 322.00 | | 881 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 828.00 | 203 502.00 | | 772 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 549.00 | 295 114.00 | | 296 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 961.00 | 430 737.00 | | 755 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 972.00 | 154 514.00 | | 225 972.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 25 289.00 | | 10 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 124 171.00 | 1 486 595.00 | | 2 124 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 076.00 | 2 265 917.00 | | 3 006 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 499.00 | 1 286 204.00 | | 2 037 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 133.00 | 125 071.00 | 3 358 204.00 | 3 233 133.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 96 283.00 | 23 794.00 | 120 077.00 | 96 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 416.00 | 148 865.00 | 3 478 281.00 | 3 329 416.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -14 870.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 20 797.00 | | 31 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 839.00 | 3 183 055.00 | | 3 516 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 254.00 | 3 112 164.00 | | 3 414 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 585.00 | 70 891.00 | | 102 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 544.00 | 7 309.00 | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 614.00 | | 119 357.00 | 1 140 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 110.00 | 75 602.00 | 1 135 258.00 | 49 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 110.00 | 75 463.00 | 265 791.00 | 49 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 168 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 764.00 | | 69 600.00 | 320 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 468.00 | | 49 257.00 | 119 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 382.00 | | 500.00 | 700 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 090.00 | 25 888.00 | 75 602.00 | 347 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 808.00 | 9 918.00 | 75 463.00 | 270 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 282.00 | 15 970.00 | 140.00 | 76 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425.00 | | | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 46 023.00 | 4 873.00 | 644.00 | 46 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 448.00 | 4 873.00 | 644.00 | 46 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 448.00 | 4 873.00 | 644.00 | 46 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 873.00 | 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 961.00 | 755 961.00 | | 755 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UP Prêts | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 495.00 | 460 495.00 | | 460 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VB T. V. A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 304.00 | 673 631.00 | 86 673.00 | 760 304.00 |
VI Groupe et associés | 296 219.00 | 296 219.00 | | 296 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 165.00 | | | 600 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VP Divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 856.00 | 773 856.00 | 6 000.00 | 779 856.00 |
VW T.V.A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 359.00 | 1 974 686.00 | 86 673.00 | 2 061 359.00 |