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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 458.00 | 188 612.00 | 846.00 | 189 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 526.00 | 25 817.00 | 4 709.00 | 30 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 942.00 | 50 465.00 | 38 477.00 | 88 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | 425.00 | 1 457.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 614.00 | 347 515.00 | 793 099.00 | 1 140 614.00 |
BT Marchandises | 400 868.00 | | 400 868.00 | 400 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 913.00 | 46 023.00 | 480 890.00 | 526 913.00 |
BZ Autres créances | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 449 963.00 | | 449 963.00 | 449 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 756.00 | 46 023.00 | 1 472 733.00 | 1 518 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 454.00 | 393 538.00 | 2 265 916.00 | 2 659 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 477 431.00 | 362 836.00 | | 477 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 889.00 | 114 595.00 | | 70 889.00 |
DL TOTAL (I) | 779 320.00 | 708 431.00 | | 779 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 502.00 | 578 124.00 | | 203 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 114.00 | 262 329.00 | | 295 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 737.00 | 411 749.00 | | 430 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 514.00 | 242 494.00 | | 154 514.00 |
EA Autres dettes | 25 289.00 | 25 055.00 | | 25 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 439.00 | | | 377 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 596.00 | 1 519 750.00 | | 1 486 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 916.00 | 2 228 181.00 | | 2 265 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 204.00 | 1 451 845.00 | | 1 286 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 459.00 | | 2 964 459.00 | 2 964 459.00 |
FD Production vendue biens | -1 018.00 | | -1 018.00 | -1 018.00 |
FG Production vendue services | 204 706.00 | | 204 706.00 | 204 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 147.00 | | 3 168 147.00 | 3 168 147.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 870.00 | 167.00 | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 870.00 | 167.00 | | 14 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 870.00 | -167.00 | | -14 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 797.00 | 34 397.00 | | 20 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 054.00 | 3 366 604.00 | | 3 183 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 164.00 | 3 252 009.00 | | 3 112 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 889.00 | 114 595.00 | | 70 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 826.00 | | 19 422.00 | 379 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 391 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 271 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 031.00 | 119 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 078.00 | | 19 422.00 | 107 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 103.00 | 15 113.00 | 8 125.00 | 340 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 102.00 | 800.00 | 1 094.00 | 271 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 001.00 | 14 313.00 | 7 031.00 | 69 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425.00 | | | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 737.00 | 430 737.00 | | 430 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 439.00 | 377 439.00 | | 377 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UP Prêts | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 468 837.00 | 468 837.00 | | 468 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 307.00 | 768 807.00 | 5 500.00 | 774 307.00 |
VW T.V.A. | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 204.00 | 1 286 204.00 | | 1 286 204.00 |