| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 052.00 | 186 523.00 | 2 529.00 | 189 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 196.00 | 81 110.00 | 1 086.00 | 82 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 863.00 | 22 519.00 | 2 344.00 | 24 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 878.00 | 34 414.00 | 36 464.00 | 70 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | 425.00 | 1 457.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 570.00 | 324 991.00 | 764 580.00 | 1 089 570.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 295 465.00 | | 295 465.00 | 295 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 126.00 | 44 181.00 | 624 945.00 | 669 126.00 |
BZ Autres créances | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CF Disponibilités | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 918.00 | 44 181.00 | 1 288 737.00 | 1 332 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 488.00 | 369 172.00 | 2 053 317.00 | 2 422 488.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 323 410.00 | 278 373.00 | | 323 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 425.00 | 45 038.00 | | 39 425.00 |
DL TOTAL (I) | 593 836.00 | 554 410.00 | | 593 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 146.00 | 447 213.00 | | 510 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 738.00 | 223 158.00 | | 250 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 377.00 | 27 177.00 | | 56 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 291.00 | 438 207.00 | | 509 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 075.00 | 141 999.00 | | 124 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 175.00 | | |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 23 367.00 | | 7 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 3 450.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 315.00 | 1 305 746.00 | | 1 459 315.00 |
ED (V) | 167.00 | 313.00 | | 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 317.00 | 1 860 469.00 | | 2 053 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 427.00 | 1 198 917.00 | | 1 350 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 328.00 | 304 423.00 | | 348 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 945.00 | 123 859.00 | 2 310 804.00 | 2 186 945.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 807.00 | 52 506.00 | 143 313.00 | 90 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 752.00 | 176 365.00 | 2 454 117.00 | 2 277 752.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | 5 006.00 | | 2 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | 93.00 | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 628.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 628.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | -628.00 | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 3 666.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 090.00 | 2 297 730.00 | | 2 514 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 665.00 | 2 252 692.00 | | 2 474 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 425.00 | 45 038.00 | | 39 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 726.00 | 8 472.00 | | 7 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 086.00 | | | 1 063 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 382.00 | | | 700 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 962.00 | 12 029.00 | 19 425.00 | 331 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 582.00 | 8 776.00 | 19 425.00 | 67 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 146.00 | 401 258.00 | 108 888.00 | 510 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 291.00 | 509 291.00 | | 509 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
UP Prêts | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 617 191.00 | | | 617 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 250 738.00 | 250 738.00 | | 250 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 487.00 | 818 105.00 | 130 382.00 | 948 487.00 |
VW T.V.A. | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 938.00 | 1 294 050.00 | 108 888.00 | 1 402 938.00 |