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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 552.00 | 188 906.00 | 1 646.00 | 190 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 263.00 | 23 974.00 | 2 289.00 | 26 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 814.00 | 45 027.00 | 35 788.00 | 80 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | 425.00 | 1 457.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 807.00 | 340 527.00 | 769 280.00 | 1 109 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 301 687.00 | | 301 687.00 | 301 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 293.00 | 46 023.00 | 713 270.00 | 759 293.00 |
BZ Autres créances | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 295 589.00 | | 295 589.00 | 295 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 894.00 | 46 023.00 | 1 458 871.00 | 1 504 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 731.00 | 386 550.00 | 2 228 181.00 | 2 614 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 362 836.00 | 323 410.00 | | 362 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 595.00 | 39 425.00 | | 114 595.00 |
DL TOTAL (I) | 708 431.00 | 593 836.00 | | 708 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 124.00 | 510 146.00 | | 578 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 329.00 | 250 738.00 | | 262 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 749.00 | 509 291.00 | | 411 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 494.00 | 124 075.00 | | 242 494.00 |
EA Autres dettes | 25 055.00 | 7 997.00 | | 25 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 750.00 | 1 459 315.00 | | 1 519 750.00 |
ED (V) | | 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 181.00 | 2 053 317.00 | | 2 228 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 845.00 | 1 350 427.00 | | 1 451 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 399.00 | 348 328.00 | | 455 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 568.00 | 127 821.00 | 3 262 389.00 | 3 134 568.00 |
FG Production vendue services | 128 424.00 | 14 799.00 | 143 223.00 | 128 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 992.00 | 142 620.00 | 3 405 612.00 | 3 262 992.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | 2 148.00 | | 3 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 81.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 533.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 533.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 3 026.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 4 047.00 | | 34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 604.00 | 2 514 090.00 | | 3 366 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 009.00 | 2 474 665.00 | | 3 252 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 595.00 | 39 425.00 | | 114 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | 7 726.00 | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 570.00 | 20 237.00 | | 1 089 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 448.00 | 8 900.00 | | 293 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 740.00 | 11 337.00 | | 95 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 382.00 | | | 700 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 566.00 | 15 536.00 | | 324 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 933.00 | 12 067.00 | | 56 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 749.00 | 411 749.00 | | 411 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
UP Prêts | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 701 217.00 | 701 217.00 | | 701 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VB T. V. A. | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 124.00 | 510 219.00 | 67 905.00 | 578 124.00 |
VI Groupe et associés | 262 329.00 | 262 329.00 | | 262 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VP Divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 000.00 | 883 618.00 | 130 382.00 | 1 014 000.00 |
VW T.V.A. | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 751.00 | 1 451 846.00 | 67 905.00 | 1 519 751.00 |