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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 958.00 | 189 794.00 | 1 164.00 | 190 958.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 333.00 | 30 262.00 | 46 071.00 | 76 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 833.00 | 29 186.00 | 2 647.00 | 31 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 503.00 | 91 260.00 | 78 243.00 | 169 503.00 |
AX Avances et acomptes | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | 425.00 | 1 457.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 963.00 | 364 927.00 | 570 036.00 | 934 963.00 |
BN En cours de production de biens | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BT Marchandises | 511 004.00 | | 511 004.00 | 511 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 095.00 | 59 205.00 | 466 891.00 | 526 095.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 320 803.00 | | 320 803.00 | 320 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 635.00 | 59 205.00 | 1 589 430.00 | 1 648 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 598.00 | 424 131.00 | 2 159 467.00 | 2 583 598.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 24 000.00 | 266 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 650 906.00 | 548 320.00 | | 650 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 991.00 | 102 585.00 | | 113 991.00 |
DL TOTAL (I) | 995 897.00 | 881 906.00 | | 995 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 243.00 | 772 828.00 | | 422 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 789.00 | 296 549.00 | | 24 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 62 813.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 517.00 | 755 961.00 | | 495 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 940.00 | 225 972.00 | | 196 940.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 10 048.00 | | 12 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 570.00 | 2 124 172.00 | | 1 163 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 467.00 | 3 006 077.00 | | 2 159 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 917.00 | 1 827 562.00 | | 882 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 605.00 | 11 924.00 | | 46 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 552.00 | 129 284.00 | 3 387 836.00 | 3 258 552.00 |
FG Production vendue services | 166 041.00 | 35 920.00 | 201 961.00 | 166 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 593.00 | 165 204.00 | 3 589 797.00 | 3 424 593.00 |
FM Production stockée | | | 13 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 514.00 | 27 255.00 | | 71 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 2 500.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 2 500.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 087.00 | | | 280 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 087.00 | 2 500.00 | | -152 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 302.00 | 31 075.00 | | 45 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 542.00 | 3 516 838.00 | | 3 983 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 551.00 | 3 414 253.00 | | 3 869 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 991.00 | 102 585.00 | | 113 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 345.00 | 10 544.00 | | 14 345.00 |