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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 463.00 | 174 861.00 | 19 602.00 | 194 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 771.00 | 249 116.00 | 48 655.00 | 297 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 980.00 | 425 768.00 | 319 212.00 | 744 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 614.00 | | 224 614.00 | 224 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 794.00 | 425 768.00 | 544 026.00 | 969 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 676.00 | 9 284.00 | | 9 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 978 782.00 | 790 806.00 | | 978 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 849.00 | 216 309.00 | | 255 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 534.00 | -8 799.00 | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 179 873.00 | 144 605.00 | | 179 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | 12 737.00 | | 9 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 940.00 | 283 094.00 | | 338 940.00 |
252 Charges sociales | 80 653.00 | 68 368.00 | | 80 653.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 179.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 933.00 | 378 234.00 | | 446 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 594.00 | 60 457.00 | | 94 594.00 |
280 Produits financiers | 818.00 | | | 818.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 075.00 | | |
294 Charges financières | 2 259.00 | 1 785.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 314.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 4 498.00 | | 15 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 281.00 | 54 941.00 | | 77 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DH Report à nouveau | 80 187.00 | 25 247.00 | | 80 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 281.00 | 54 941.00 | | 77 281.00 |
DL TOTAL (I) | 177 475.00 | 100 194.00 | | 177 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 718.00 | 165 620.00 | | 162 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | 76 336.00 | | 52 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 879.00 | 81 285.00 | | 74 879.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 551.00 | 400 021.00 | | 366 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 026.00 | 500 214.00 | | 544 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 564.00 | | | 709 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 817.00 | | | 456 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 260.00 | 17 508.00 | | 408 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 212.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 680.00 | 17 297.00 | | 406 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 664.00 | 46 519.00 | 116 145.00 | 162 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 312.00 | 34 586.00 | 7 726.00 | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 551.00 | 250 406.00 | 116 145.00 | 366 551.00 |