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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 2 214.00 | 1 378.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 261 224.00 | | 261 224.00 | 261 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 794.00 | 200 064.00 | 42 729.00 | 242 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 787.00 | 286 108.00 | 121 679.00 | 407 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 279.00 | 488 386.00 | 436 892.00 | 925 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BZ Autres créances | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
CF Disponibilités | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 945.00 | | 259 945.00 | 259 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 225.00 | 488 386.00 | 696 838.00 | 1 185 225.00 |
CU Autres participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | 226 832.00 | | | 226 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 319 770.00 | | | 319 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 068.00 | | | 377 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 838.00 | | | 696 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294 975.00 | | 1 294 975.00 | 1 294 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 975.00 | | 1 294 975.00 | 1 294 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 298.00 | | | 1 327 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 367.00 | | | 1 254 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 246.00 | | 15 984.00 | 914 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 925 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 650 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 585.00 | | 15 948.00 | 639 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 36.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 019.00 | 43 481.00 | 2 114.00 | 447 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 360.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 165.00 | 43 121.00 | 2 114.00 | 445 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 178.00 | 75 442.00 | 102 736.00 | 178 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VP Divers | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 126.00 | 157 351.00 | 7 775.00 | 165 126.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 068.00 | 274 331.00 | 102 736.00 | 377 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
ST Autres comptes | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 551.00 | | | 256 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |