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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 1 854.00 | 1 738.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 261 224.00 | | 261 224.00 | 261 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 794.00 | 185 987.00 | 56 806.00 | 242 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 790.00 | 259 178.00 | 137 612.00 | 396 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 246.00 | 447 019.00 | 467 226.00 | 914 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BZ Autres créances | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 260.00 | 447 019.00 | 697 240.00 | 1 144 260.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
DL TOTAL (I) | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 266.00 | | | 213 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 240.00 | | | 697 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 758.00 | | | 296 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 727.00 | | 1 033 727.00 | 1 033 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 727.00 | | 1 033 727.00 | 1 033 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 253.00 | | | 1 046 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 888.00 | | | 976 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 980.00 | | 175 566.00 | 744 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 914 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 639 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 016.00 | | 21 800.00 | 243 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 233.00 | | 153 651.00 | 492 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 115.00 | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 768.00 | 27 551.00 | 6 300.00 | 425 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 62.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 976.00 | 27 489.00 | 6 300.00 | 423 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 266.00 | 59 624.00 | 153 642.00 | 213 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VP Divers | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 001.00 | 67 226.00 | 7 775.00 | 75 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 400.00 | 296 758.00 | 153 642.00 | 450 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
ST Autres comptes | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 874.00 | | | 176 874.00 |