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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 114.00 | 478.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 445 534.00 | | 445 534.00 | 445 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 046.00 | 198 857.00 | 167 188.00 | 366 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 244.00 | 213 311.00 | 328 933.00 | 542 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 328.00 | 415 283.00 | 955 045.00 | 1 370 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 928.00 | 660.00 | 28 267.00 | 28 928.00 |
BZ Autres créances | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
CF Disponibilités | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 245.00 | 660.00 | 344 584.00 | 345 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 573.00 | 415 943.00 | 1 299 629.00 | 1 715 573.00 |
CU Autres participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 398.00 | | | -167 398.00 |
DL TOTAL (I) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 971.00 | | | 346 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 190.00 | | | 370 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 524.00 | | | 301 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 229.00 | | | 1 183 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 629.00 | | | 1 299 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 126.00 | | | 920 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 315 065.00 | | 1 315 065.00 | 1 315 065.00 |
FG Production vendue services | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 411.00 | | 1 322 411.00 | 1 322 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 172.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 698.00 | | | 1 338 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 096.00 | | | 1 506 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 398.00 | | | -167 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 346.00 | | 620 242.00 | 921 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 260.00 | 1 370 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 260.00 | 908 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 817.00 | | 184 310.00 | 264 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 618.00 | | 432 932.00 | 646 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | 3 000.00 | 9 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 007.00 | 56 172.00 | 143 896.00 | 503 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 360.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 253.00 | 55 812.00 | 143 896.00 | 500 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 525.00 | 301 525.00 | | 301 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 972.00 | 83 869.00 | 182 594.00 | 346 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 463.00 | 150 658.00 | 10 805.00 | 161 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 230.00 | 920 127.00 | 182 594.00 | 1 183 230.00 |