| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 2 754.00 | 838.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 261 224.00 | | 261 224.00 | 261 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 634.00 | 215 123.00 | 30 511.00 | 245 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 620.00 | 285 129.00 | 88 490.00 | 373 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 345.00 | 503 006.00 | 418 338.00 | 921 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 480.00 | 660.00 | 16 820.00 | 17 480.00 |
BZ Autres créances | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
CF Disponibilités | 182 309.00 | | 182 309.00 | 182 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 729.00 | 660.00 | 313 069.00 | 313 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 075.00 | 503 667.00 | 731 408.00 | 1 235 075.00 |
CU Autres participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | 299 763.00 | | | 299 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
DL TOTAL (I) | 383 797.00 | | | 383 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 610.00 | | | 347 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 408.00 | | | 731 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 863.00 | | | 307 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 876.00 | | 1 929 876.00 | 1 929 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 876.00 | | 1 929 876.00 | 1 929 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 890.00 | | | 2 014 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 862.00 | | | 1 950 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 279.00 | 55 199.00 | | 925 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 132.00 | 921 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 132.00 | 646 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 817.00 | | | 264 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 582.00 | 55 169.00 | | 650 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | 30.00 | | 9 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 387.00 | 51 497.00 | 36 878.00 | 488 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 540.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 173.00 | 50 957.00 | 36 878.00 | 486 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 351.00 | 31 605.00 | 39 747.00 | 71 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 545.00 | 96 740.00 | 7 805.00 | 104 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 610.00 | 307 864.00 | 39 747.00 | 347 610.00 |