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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 474.00 | 118.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 445 534.00 | | 445 534.00 | 445 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 514.00 | 249 961.00 | 118 552.00 | 368 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 244.00 | 254 392.00 | 284 852.00 | 539 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 827.00 | 507 827.00 | 862 000.00 | 1 369 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 309.00 | 660.00 | 36 649.00 | 37 309.00 |
BZ Autres créances | 253 012.00 | | 253 012.00 | 253 012.00 |
CF Disponibilités | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 388.00 | 660.00 | 416 727.00 | 417 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 216.00 | 508 488.00 | 1 278 727.00 | 1 787 216.00 |
CU Autres participations | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 333.00 | | | 277 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 487.00 | | | 436 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 378.00 | | | 231 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 133.00 | | | 1 150 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 727.00 | | | 1 278 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 868.00 | | | 940 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 694.00 | | 1 739 694.00 | 1 739 694.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 416.00 | | 1 742 416.00 | 1 742 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 832.00 | | | 1 815 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 638.00 | | | 1 803 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 328.00 | | 2 500.00 | 1 370 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 369 828.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 907 759.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 127.00 | | | 449 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 291.00 | | 2 468.00 | 908 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | 32.00 | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 283.00 | 95 544.00 | 3 000.00 | 415 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 360.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 169.00 | 95 184.00 | 3 000.00 | 412 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 379.00 | 231 379.00 | | 231 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 613.00 | 437 613.00 | | 437 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 333.00 | 68 069.00 | 172 496.00 | 277 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 013.00 | 253 013.00 | | 253 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 546.00 | 290 741.00 | 10 805.00 | 301 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 133.00 | 940 869.00 | 172 496.00 | 1 150 133.00 |