| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 982.00 | 2 283.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 024.00 | 134 454.00 | 48 570.00 | 183 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 547.00 | 278 657.00 | 106 891.00 | 385 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 917.00 | 414 094.00 | 548 824.00 | 962 917.00 |
BT Marchandises | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 257.00 | 8 434.00 | 312 823.00 | 321 257.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 296.00 | 8 434.00 | 644 862.00 | 653 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 213.00 | 422 528.00 | 1 193 685.00 | 1 616 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 355 740.00 | | | 355 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 567 414.00 | | | 567 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 271.00 | | | 626 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 685.00 | | | 1 193 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 268.00 | | | 531 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 168.00 | 1 000.00 | 669 168.00 | 668 168.00 |
FD Production vendue biens | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
FG Production vendue services | 1 255 967.00 | | 1 255 967.00 | 1 255 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 206.00 | 1 000.00 | 2 050 206.00 | 2 049 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 199.00 | | | -12 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 543.00 | | | 2 096 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 847.00 | | | 2 062 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 835.00 | | 68 703.00 | 958 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 621.00 | 962 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 621.00 | 568 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 574.00 | | 2 386.00 | 368 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 275.00 | | 67 917.00 | 565 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 985.00 | | -1 600.00 | 24 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 610.00 | 71 797.00 | 37 313.00 | 379 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 103.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 730.00 | 71 694.00 | 37 313.00 | 378 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 5 200.00 | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 5 200.00 | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 5 200.00 | | 3 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 060.00 | 202 060.00 | | 202 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 311 083.00 | | | 311 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 225.00 | 81 221.00 | 95 003.00 | 176 225.00 |
VI Groupe et associés | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 077.00 | 399 077.00 | | 399 077.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 189.00 | 527 185.00 | 95 003.00 | 622 189.00 |